精准信息拟募资6亿元：1.75亿元主要用途补流 该公司流动性充裕

精准信息白鱼募得6亿元：1.75亿元使用补流 该新公司流动性捉襟见肘

精准信息（300099）白鱼募得6亿元，其之中1.75亿元使用必要盈余投入。不过，从该新公司月份三季度审计看，新公司流动性捉襟见肘。

昨日，精准信息发布的《2021年向特定对象公开发行A股公司股票》募集简要表明，新公司计划书通过公开发行股份作法募得6亿元，其之中4.25亿元使用“矿用智能单轨地铁系统网络化工厂建设项目”，1.75亿元使用必要盈余投入。

据介绍，该项目白鱼通过本项目建设，在原有北厂区近似于位置新建网络化热处理技工、系统会机械研磨技工等，购置各类系统会研磨单元、系统会机械研磨机器工作站等原材料装置60余台套，同时在南厂区自有农田新建机研磨技工、电子技工等，购置研磨该之中心、SMT全系统会原材料线、机车电控系统原材料线等系统会化原材料装置40余台套，最优化新公司现有原材料布局，并工程建设购置就其先进原材料装置及MES1、WMS2、SRM3等管理系统，打造网络化原材料模式，实质性增添年产200台套矿用智能单轨地铁系统的原材料能力。

精准信息称，项目建成后，将适于倡议新公司网络化原材料模式转型，提高矿用智能单轨地铁系统就其产品的所需能力，实质性降本增效，满足自身及下游的产品未来会发展需求，降低新公司整体竞争实力及盈利水平，为新公司实现曾一度发展目标奠定重要基石。

与此同时，精准信息对于该项目的前景显然乐观预测，建设周期原订为3年，项目全部达产后原订年实现营业额7.36亿元，项目结构上收益率为 15.09%，原订投资回收期为 8.85 年（所含建设期 3 年）。资料表明，该新公司2020年盈余为5.37亿元，这意味着近期一旦达产后，盈余有望翻一番以上。

对于必要盈余投入，精准信息在募得资金投入简要也做了相信深入研究。根据测算，新公司未来会三年盈余投入缺口将达到2.03亿元，因此新公司发展全过程之中无论如何需要较大运营资金投入。

不过，精准信息三季度财报却表明，该新公司目前资金投入捉襟见肘。截止到2021年9月30日，新公司持有货币资金投入1.28亿元，购买理财产品资金投入1.28亿元，应收贴现金额为1.1亿元，应收账款3.61亿元。短期借款1113.6万元，无曾一度借款，再加贴现2860万元，再加账款1.2亿元。与此同时，新公司经营社会活动诱发借贷金额也一直为正。